一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

市政府金融办内设三个科室：综合科、银行保险科和融资担保科。主要职能：负责贯彻执行国家和省金融工作法律、法规和方针政策；研究分析金融形势和全市金融业发展重大问题，拟订有关金融业发展的指导意见和政策建议；协调联络省金融管理部门、金融机构及其驻我市分支机构；引进市外和外资金融机构入驻商丘；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。促进全市资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设，协调期货市场发展；统筹推动全市企业改制上市；指导全市城市商业银行、农村信用社、农村商业银行等地方金融机构的改革、发展和重组。负责全市相关交易场所的日常监管、统计监测、违规处理、风险处置等工作；负责小额贷款公司和融资性担保机构的监督管理。会同有关部门防范、化解和处置全市金融风险；承担商丘市预防和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作等重要职能。

（二）人员构成情况

市政府金融办共有编制10名，其中行政编制9名。

（三）预算年度主要工作任务

市政府金融办年度预算主要用于防范和处置非法集资，召开处非领导小组成员单位工作例会，组织处非宣传等。地方金融监督管理，对全市相关交易场所、小额贷款公司和融资性担保机构进行日常监督管理。引进金融机构，争取更多的资金规模，引导、协调和鼓励金融机构加大对我市经济社会发展的支持力度。金融扶贫政策的宣传，组织专项行动，召开专题会议，学习先进经验，加快贫困群众脱贫步伐。组织各项业务工作相应的学习和培训。等工作。   

二、收支预算说明

2018年商丘市政府金融工作办公室收支预算191.9万元，其中：财政拨款130.9万元，零余额账户结转61万元。

2018年市金融办财政拨款收支预算比2017年增加11.21万元，增长0.94%，增长的主要原因是增加了目标考核奖和正常的晋级晋档等工资支出。

2018年商丘市政府金融服务办公室财政拨款支出预算130.9万元，按用途划分：工资福利支出61.5万元，占46.98%；商品服务支出14.4万元，占11%；项目支出55万元，占42.02%，其中，打击和处置非法集资专项20万元，地方金融监管10万元，办公场所租赁10万元，引进金融机构5万元，金融扶贫3万元等。

三、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.4万元，与2017年相比减少0.1万元，减少0.03%。其中：因公出国（境）费预算为0万元；公务接待费预算0.4万元；公务用车购置费预算为0万元，公务用车运行费预算为3万元。公务接待费预算减少主要原因是压减三公经费支出。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2018年度机关运行经费预算14.4万元,增长0.15万元。其中：办公费4.5万元，工会经费0.8万元，福利费1万元，公务用车维护费3万元，其他交通费用5.1万元。

（二）政府采购支出情况。

2018年度没有安排政府采购预算。

五、名词解释

1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。